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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 468.00 | 6 610.00 | 10 858.00 | 17 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 494.00 | 54 176.00 | 93 318.00 | 147 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 346.00 | 60 786.00 | 1 360 560.00 | 1 421 346.00 |
BT Marchandises | 145 759.00 | | 145 759.00 | 145 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 806.00 | 60 786.00 | 1 565 020.00 | 1 625 806.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 772 334.00 | 788 234.00 | | 772 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 622.00 | 79 100.00 | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 957 707.00 | 958 084.00 | | 957 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 398.00 | 385 646.00 | | 333 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 234.00 | 25 265.00 | | 70 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 326.00 | 140 618.00 | | 145 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | 45 361.00 | | 58 354.00 |
EA Autres dettes | | 46 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 313.00 | 643 107.00 | | 607 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 020.00 | 1 601 192.00 | | 1 565 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 313.00 | 314 805.00 | | 607 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 923.00 | | 1 644 923.00 | 1 644 923.00 |
FG Production vendue services | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 610.00 | | 1 673 610.00 | 1 673 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 458.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 643.00 | 323.00 | | 12 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | 478.00 | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 230.00 | 2 388.00 | | 33 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 230.00 | 2 543.00 | | 33 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 586.00 | -2 064.00 | | -20 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | 21 075.00 | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 672.00 | 1 648 765.00 | | 1 689 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 049.00 | 1 569 665.00 | | 1 595 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 622.00 | 79 100.00 | | 94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 346.00 | | | 1 421 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 20 458.00 | | 40 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 20 458.00 | | 40 328.00 |