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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 468.00 | 10 147.00 | 7 321.00 | 17 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 494.00 | 71 033.00 | 76 461.00 | 147 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 346.00 | 81 180.00 | 1 340 166.00 | 1 421 346.00 |
BT Marchandises | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CF Disponibilités | 150 186.00 | | 150 186.00 | 150 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 141.00 | | 366 141.00 | 366 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 487.00 | 81 180.00 | 1 706 307.00 | 1 787 487.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 771 957.00 | 772 334.00 | | 771 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 891.00 | 94 622.00 | | 79 891.00 |
DL TOTAL (I) | 942 599.00 | 957 707.00 | | 942 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 594.00 | 333 398.00 | | 405 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 770.00 | 70 234.00 | | 109 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 773.00 | 145 326.00 | | 170 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 570.00 | 58 354.00 | | 77 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 708.00 | 607 313.00 | | 763 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 307.00 | 1 565 020.00 | | 1 706 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 109.00 | 607 313.00 | | 395 109.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 065.00 | | 1 682 065.00 | 1 682 065.00 |
FG Production vendue services | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 877.00 | | 1 720 877.00 | 1 720 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 394.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 741.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 12 643.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 12 643.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | 33 230.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 33 230.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | -20 586.00 | | -6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 34 560.00 | | 24 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 451.00 | 1 689 672.00 | | 1 724 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 560.00 | 1 595 049.00 | | 1 644 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 891.00 | 94 622.00 | | 79 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 346.00 | | | 1 421 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 786.00 | 20 394.00 | | 60 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 786.00 | 20 394.00 | | 60 786.00 |