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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 108.00 | 729.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 20 532.00 | 110 097.00 | 130 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 846.00 | 20 640.00 | 1 361 205.00 | 1 381 846.00 |
BT Marchandises | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BZ Autres créances | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CF Disponibilités | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 276.00 | | 341 276.00 | 341 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 122.00 | 20 640.00 | 1 702 482.00 | 1 723 122.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 765 820.00 | 825 759.00 | | 765 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 414.00 | 120 060.00 | | 142 414.00 |
DL TOTAL (I) | 998 984.00 | 1 036 570.00 | | 998 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 320.00 | 428 057.00 | | 385 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 324.00 | 159 431.00 | | 155 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | 78 259.00 | | 45 665.00 |
EA Autres dettes | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 497.00 | 665 749.00 | | 703 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 482.00 | 1 702 319.00 | | 1 702 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 452.00 | 280 635.00 | | 361 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 612.00 | | 183 921.00 | 1 332 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 510.00 | 69 177.00 | 1 381 846.00 | 65 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 510.00 | 69 177.00 | 131 468.00 | 65 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 000.00 | | 6 000.00 | 1 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | | 162 578.00 | 103 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 15 343.00 | 1 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 752.00 | 4 805.00 | 68 917.00 | 84 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | 4 805.00 | 68 917.00 | 84 752.00 |