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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 049.00 | 75 729.00 | 7 320.00 | 83 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 845.00 | 76 525.00 | 7 320.00 | 83 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
072 Créances – Autres | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
110 Total général Actif | 213 723.00 | 76 525.00 | 137 198.00 | 213 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
242 Autres charges externes. | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
252 Charges sociales | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
280 Produits financiers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -457.00 | | | -457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |