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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 549.00 | 82 250.00 | 12 298.00 | 94 549.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 549.00 | 83 046.00 | 12 502.00 | 95 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
072 Créances – Autres | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
110 Total général Actif | 225 612.00 | 83 046.00 | 142 565.00 | 225 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
242 Autres charges externes. | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
252 Charges sociales | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | | | 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |