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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 049.00 | 93 640.00 | 2 408.00 | 96 049.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 049.00 | 94 436.00 | 2 613.00 | 97 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
084 Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 624.00 | | 123 624.00 | 123 624.00 |
110 Total général Actif | 220 674.00 | 94 436.00 | 126 238.00 | 220 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
242 Autres charges externes. | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
252 Charges sociales | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | | | 729.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |