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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 549.00 | 85 974.00 | 8 575.00 | 94 549.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 549.00 | 86 769.00 | 8 779.00 | 95 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
072 Créances – Autres | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
110 Total général Actif | 218 368.00 | 86 769.00 | 131 598.00 | 218 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
242 Autres charges externes. | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
252 Charges sociales | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | | | 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 618.00 | | | 6 618.00 |