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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 734.00 | 666.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 797.00 | 21 243.00 | 2 554.00 | 23 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 878.00 | 23 977.00 | 9 901.00 | 33 878.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 357.00 | | 248 357.00 | 248 357.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 497.00 | | 427 497.00 | 427 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 375.00 | 23 977.00 | 437 398.00 | 461 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DH Report à nouveau | 28 485.00 | 2 022.00 | | 28 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | 26 462.00 | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 152 701.00 | 119 816.00 | | 152 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 88 912.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 354.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 089.00 | 78 109.00 | | 77 089.00 |
EA Autres dettes | 144 709.00 | 89 509.00 | | 144 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 697.00 | 266 884.00 | | 284 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 398.00 | 386 700.00 | | 437 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 697.00 | 266 884.00 | | 284 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 432.00 | | 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 558.00 | 2 121.00 | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 16 194.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 16 194.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -13 950.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 034.00 | 172 629.00 | | 177 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 149.00 | 146 167.00 | | 144 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 885.00 | 26 462.00 | | 32 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 1 497.00 | | 22 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 468.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 1 030.00 | | 20 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 16 117.00 | 35 883.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
VW T.V.A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |