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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 525.00 | 72 592.00 | 54 933.00 | 127 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 706.00 | 75 992.00 | 61 714.00 | 137 706.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
BZ Autres créances | 745 441.00 | | 745 441.00 | 745 441.00 |
CF Disponibilités | 270 715.00 | | 270 715.00 | 270 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 031.00 | | 1 459 031.00 | 1 459 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 737.00 | 75 992.00 | 1 520 745.00 | 1 596 737.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DH Report à nouveau | 522 248.00 | 363 187.00 | | 522 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 581.00 | 159 061.00 | | 158 581.00 |
DL TOTAL (I) | 772 160.00 | 613 579.00 | | 772 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 184.00 | 61 785.00 | | 199 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 520.00 | 72 054.00 | | 70 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 30 241.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 405.00 | 104 733.00 | | 80 405.00 |
EA Autres dettes | 388 495.00 | 571 249.00 | | 388 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 585.00 | 840 063.00 | | 748 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 745.00 | 1 453 643.00 | | 1 520 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 056.00 | | 7 651.00 | 130 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | | 7 651.00 | 119 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 987.00 | 21 005.00 | | 54 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 587.00 | 21 005.00 | | 51 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 495.00 | 388 495.00 | | 388 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 435 374.00 | 435 374.00 | | 435 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 486 138.00 | 486 138.00 | | 486 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 279.00 | 20 581.00 | 137 698.00 | 158 279.00 |
VI Groupe et associés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 565.00 | 252 565.00 | | 252 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 872.00 | 1 180 815.00 | 6 057.00 | 1 186 872.00 |
VW T.V.A. | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 585.00 | 610 887.00 | 137 698.00 | 748 585.00 |