| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 874.00 | 51 587.00 | 68 287.00 | 119 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 056.00 | 54 987.00 | 75 069.00 | 130 056.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 296.00 | | 552 296.00 | 552 296.00 |
BZ Autres créances | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CF Disponibilités | 728 731.00 | | 728 731.00 | 728 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 574.00 | | 1 378 574.00 | 1 378 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 630.00 | 54 987.00 | 1 453 643.00 | 1 508 630.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DH Report à nouveau | 363 187.00 | 209 851.00 | | 363 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 061.00 | 153 337.00 | | 159 061.00 |
DL TOTAL (I) | 613 579.00 | 454 518.00 | | 613 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 785.00 | 25 898.00 | | 61 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 054.00 | 96 078.00 | | 72 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 12 635.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 734.00 | 93 066.00 | | 104 734.00 |
EA Autres dettes | 571 249.00 | 327 466.00 | | 571 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 063.00 | 555 143.00 | | 840 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 643.00 | 1 009 662.00 | | 1 453 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 190.00 | | 57 866.00 | 72 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 008.00 | | 57 866.00 | 62 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 750.00 | 15 237.00 | | 39 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 15 237.00 | | 36 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 249.00 | 571 249.00 | | 571 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 552 296.00 | 552 296.00 | | 552 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 687.00 | 13 938.00 | 32 749.00 | 46 687.00 |
VI Groupe et associés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 400.00 | 642 343.00 | 6 057.00 | 648 400.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063.00 | 807 314.00 | 32 749.00 | 840 063.00 |