| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 267.00 | 1 133.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 797.00 | 20 213.00 | 3 584.00 | 23 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 878.00 | 22 480.00 | 11 398.00 | 33 878.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 301.00 | | 375 301.00 | 375 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 180.00 | 22 480.00 | 386 700.00 | 409 180.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DH Report à nouveau | 2 022.00 | -45 027.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | 54 049.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 119 816.00 | 93 353.00 | | 119 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 912.00 | 135 586.00 | | 88 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 18 928.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 109.00 | 64 142.00 | | 78 109.00 |
EA Autres dettes | 89 509.00 | 3 298.00 | | 89 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 884.00 | 221 954.00 | | 266 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 700.00 | 315 307.00 | | 386 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 884.00 | 221 954.00 | | 266 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | -948.00 | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 121.00 | 7 771.00 | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 1 312.00 | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 1 312.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 194.00 | 403.00 | | 16 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | 403.00 | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 950.00 | 909.00 | | -13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 629.00 | 567 527.00 | | 172 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 167.00 | 513 477.00 | | 146 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 462.00 | 54 049.00 | | 26 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 453.00 | | 5 425.00 | 28 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | 4 024.00 | 19 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 1 401.00 | 5 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 907.00 | | 21 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 468.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 439.00 | | 19 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 179 062.00 | | | 179 062.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 810.00 | 196 754.00 | 6 057.00 | 202 810.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 884.00 | 266 884.00 | | 266 884.00 |