| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 784.00 | 153 757.00 | 155 027.00 | 308 784.00 |
AP Constructions | 58 528.00 | 24 186.00 | 34 342.00 | 58 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 61 570.00 | 15 755.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 013.00 | 216 194.00 | 94 820.00 | 311 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 445.00 | 455 707.00 | 575 738.00 | 1 031 445.00 |
BP En cours de production de services | 319 134.00 | | 319 134.00 | 319 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 318.00 | 7 100.00 | 777 218.00 | 784 318.00 |
BZ Autres créances | 778 346.00 | | 778 346.00 | 778 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CF Disponibilités | 391 719.00 | | 391 719.00 | 391 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 768.00 | 7 100.00 | 2 557 668.00 | 2 564 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 213.00 | 462 807.00 | 3 133 406.00 | 3 596 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 072.00 | 1 449 133.00 | | 1 259 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188.00 | -190 061.00 | | 16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 259.00 | 1 424 072.00 | | 1 440 259.00 |
DP Provisions pour risques | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 854.00 | 1 150 414.00 | | 702 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 6 686.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 151 654.00 | | 116 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 581.00 | 513 641.00 | | 639 581.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 252.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 565.00 | 178 798.00 | | 178 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 541.00 | 2 001 446.00 | | 1 641 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 406.00 | 3 425 517.00 | | 3 133 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 335.00 | 1 684 652.00 | | 1 480 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 218.00 | 73 910.00 | 2 867 128.00 | 2 793 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 218.00 | 73 910.00 | 2 867 128.00 | 2 793 218.00 |
FM Production stockée | | | 108 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 567.00 | 19 024.00 | | 15 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | 21 024.00 | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 097.00 | 75 986.00 | | 191 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 407.00 | 3 515.00 | | 20 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 110.00 | 79 501.00 | | 263 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 543.00 | -58 478.00 | | -247 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 918.00 | -720 265.00 | | -451 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 305.00 | 3 703 512.00 | | 3 069 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 117.00 | 3 893 574.00 | | 3 053 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 188.00 | -190 061.00 | | 16 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 671.00 | | 89 045.00 | 1 018 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 433.00 | 275 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 120.00 | 49 151.00 | 1 031 445.00 | 27 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | 29 718.00 | 446 867.00 | 27 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 690.00 | | 61 094.00 | 247 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 691.00 | | 23 013.00 | 480 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 289.00 | | 4 937.00 | 290 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 627.00 | 85 391.00 | 9 310.00 | 379 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 693.00 | 46 064.00 | | 107 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 933.00 | 39 327.00 | 9 310.00 | 271 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 211.00 | 2 663.00 | 15 774.00 | 20 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 211.00 | 2 663.00 | 15 774.00 | 20 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 211.00 | 54 269.00 | 15 774.00 | 20 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663.00 | 15 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 803.00 | 230 803.00 | | 230 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 565.00 | 178 565.00 | | 178 565.00 |
UP Prêts | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
UX Autres créances clients | 773 668.00 | | | 773 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 991.00 | 381 991.00 | | 381 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 863.00 | 159 657.00 | 161 206.00 | 320 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 972.00 | | | 506 972.00 |
VP Divers | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 408.00 | 1 586 523.00 | 33 885.00 | 1 620 408.00 |
VW T.V.A. | 196 762.00 | 196 762.00 | | 196 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 541.00 | 1 480 335.00 | 161 206.00 | 1 641 541.00 |