| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 920.00 | 104 852.00 | 32 068.00 | 136 920.00 |
AP Constructions | 58 528.00 | 30 040.00 | 28 488.00 | 58 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 861.00 | 74 190.00 | 12 671.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 083.00 | 223 793.00 | 107 290.00 | 331 083.00 |
BF Prêts | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 099.00 | 432 875.00 | 453 224.00 | 886 099.00 |
BP En cours de production de services | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 565.00 | 2 150.00 | 1 038 415.00 | 1 040 565.00 |
BZ Autres créances | 1 154 968.00 | | 1 154 968.00 | 1 154 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 490 262.00 | | 490 262.00 | 490 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 662.00 | 2 150.00 | 3 067 512.00 | 3 069 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 761.00 | 435 025.00 | 3 520 736.00 | 3 955 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 529.00 | 1 275 259.00 | | 1 672 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 270.00 | 397 270.00 | | 458 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 799.00 | 1 837 529.00 | | 2 295 799.00 |
DP Provisions pour risques | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 432.00 | 461 561.00 | | 361 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 1 719.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 96 829.00 | | 143 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 115.00 | 511 883.00 | | 535 115.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 11 458.00 | | 6 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 141.00 | 176 336.00 | | 126 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 331.00 | 1 259 785.00 | | 1 173 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 736.00 | 3 148 920.00 | | 3 520 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 581.00 | 1 184 161.00 | | 1 147 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 404.00 | 45 195.00 | 3 001 599.00 | 2 956 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 404.00 | 45 195.00 | 3 001 599.00 | 2 956 404.00 |
FM Production stockée | | | -89 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 21 418.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 21 418.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 64 421.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | 130 142.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | -108 723.00 | | -5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 280.00 | -486 770.00 | | -419 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 867.00 | 3 192 397.00 | | 3 081 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 597.00 | 2 795 127.00 | | 2 623 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 270.00 | 397 270.00 | | 458 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 019.00 | | 35 758.00 | 851 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 886 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 476 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 615.00 | | 35 535.00 | 441 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 483.00 | | 223.00 | 272 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 004.00 | 53 549.00 | 678.00 | 380 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 005.00 | 15 847.00 | | 89 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 998.00 | 37 702.00 | 678.00 | 290 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | 2 150.00 | 8 875.00 | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | 2 150.00 | 8 875.00 | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 481.00 | 2 150.00 | 8 875.00 | 60 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 8 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
UP Prêts | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 405.00 | 1 035 405.00 | | 1 035 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 403.00 | 274 403.00 | | 274 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 029.00 | 61 279.00 | 25 750.00 | 87 029.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959 889.00 | 959 889.00 | | 959 889.00 |
VP Divers | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 354.00 | 2 205 927.00 | 30 427.00 | 2 236 354.00 |
VW T.V.A. | 228 669.00 | 228 669.00 | | 228 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 331.00 | 1 147 581.00 | 25 750.00 | 1 173 331.00 |