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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
AP Constructions | 58 528.00 | 38 821.00 | 19 707.00 | 58 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 917.00 | 96 188.00 | 25 729.00 | 121 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 721.00 | 309 999.00 | 93 722.00 | 403 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 846.00 | 587 094.00 | 441 752.00 | 1 028 846.00 |
BP En cours de production de services | 480 010.00 | | 480 010.00 | 480 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 178.00 | 20 979.00 | 1 626 199.00 | 1 647 178.00 |
BZ Autres créances | 1 913 740.00 | | 1 913 740.00 | 1 913 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 668 215.00 | | 668 215.00 | 668 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 102.00 | 20 979.00 | 4 818 123.00 | 4 839 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 948.00 | 608 073.00 | 5 259 875.00 | 5 867 948.00 |
CU Autres participations | 241 375.00 | | 241 375.00 | 241 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229 247.00 | 1 833 677.00 | | 2 229 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 550.00 | 395 570.00 | | 781 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 797.00 | 2 394 247.00 | | 3 175 797.00 |
DP Provisions pour risques | 93 160.00 | 43 160.00 | | 93 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 064.00 | 1 377 578.00 | | 882 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 224.00 | 1 420 738.00 | | 975 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 794.00 | 382 841.00 | | 40 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 173.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | 230 015.00 | | 248 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 644.00 | 529 542.00 | | 718 644.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 12 368.00 | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 755.00 | 104 938.00 | | 96 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 854.00 | 1 259 878.00 | | 1 108 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 875.00 | 5 074 863.00 | | 5 259 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 978 032.00 | 95 377.00 | 4 073 409.00 | 3 978 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 032.00 | 95 377.00 | 4 073 409.00 | 3 978 032.00 |
FM Production stockée | | | -7 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 243.00 | 2 334.00 | | 29 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 514.00 | | | 495 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 757.00 | 4 038.00 | | 524 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 165.00 | 55 887.00 | | 19 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 2 720.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 495.00 | 68 607.00 | | 69 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 262.00 | -64 569.00 | | 455 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 947.00 | -456 369.00 | | -133 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 437.00 | 3 398 478.00 | | 4 705 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 887.00 | 3 002 908.00 | | 3 923 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 550.00 | 395 570.00 | | 781 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 929.00 | | 72 573.00 | 960 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 270 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 1 028 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 616 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 603.00 | | 66 461.00 | 554 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 239.00 | | 6 112.00 | 264 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 591.00 | 57 699.00 | 4 196.00 | 533 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 371.00 | 4 715.00 | | 137 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 220.00 | 52 984.00 | 4 196.00 | 396 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 738.00 | 50 000.00 | 495 514.00 | 1 420 738.00 |
6T Sur comptes clients | 17 728.00 | 11 675.00 | 8 424.00 | 17 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 728.00 | 11 675.00 | 8 424.00 | 17 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 466.00 | 61 675.00 | 503 938.00 | 1 438 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 675.00 | 8 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 495 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 130.00 | 192 130.00 | | 192 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 825.00 | 1 624 825.00 | | 1 624 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VC Groupe et associés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 124.00 | 11 102.00 | 28 021.00 | 39 124.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675 251.00 | 1 675 251.00 | | 1 675 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 723.00 | 3 590 877.00 | 28 846.00 | 3 619 723.00 |
VW T.V.A. | 334 962.00 | 334 962.00 | | 334 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 854.00 | 1 080 833.00 | 28 021.00 | 1 108 854.00 |