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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 920.00 | 89 005.00 | 47 915.00 | 136 920.00 |
AP Constructions | 58 528.00 | 27 113.00 | 31 415.00 | 58 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914.00 | 68 347.00 | 16 567.00 | 84 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 173.00 | 195 538.00 | 102 635.00 | 298 173.00 |
BF Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 019.00 | 380 004.00 | 471 015.00 | 851 019.00 |
BP En cours de production de services | 363 509.00 | | 363 509.00 | 363 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 665.00 | 8 875.00 | 749 790.00 | 758 665.00 |
BZ Autres créances | 777 480.00 | | 777 480.00 | 777 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CF Disponibilités | 510 854.00 | | 510 854.00 | 510 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 780.00 | 8 875.00 | 2 677 905.00 | 2 686 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 799.00 | 388 879.00 | 3 148 920.00 | 3 537 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 259.00 | 1 259 072.00 | | 1 275 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 270.00 | 16 188.00 | | 397 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 529.00 | 1 440 259.00 | | 1 837 529.00 |
DP Provisions pour risques | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 561.00 | 702 854.00 | | 461 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 822.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 829.00 | 116 072.00 | | 96 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 883.00 | 639 581.00 | | 511 883.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | 2 646.00 | | 11 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 336.00 | 178 565.00 | | 176 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 785.00 | 1 641 541.00 | | 1 259 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 920.00 | 3 133 406.00 | | 3 148 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 161.00 | 1 480 335.00 | | 1 184 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 333.00 | 87 877.00 | 3 022 210.00 | 2 934 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 333.00 | 87 877.00 | 3 022 210.00 | 2 934 333.00 |
FM Production stockée | | | 44 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 418.00 | 15 567.00 | | 21 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418.00 | 15 567.00 | | 21 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 421.00 | 191 097.00 | | 64 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 721.00 | 20 407.00 | | 65 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 142.00 | 263 110.00 | | 130 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 723.00 | -247 543.00 | | -108 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 770.00 | -451 918.00 | | -486 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 397.00 | 3 069 305.00 | | 3 192 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 127.00 | 3 053 117.00 | | 2 795 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 270.00 | 16 188.00 | | 397 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 445.00 | | 49 769.00 | 1 031 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 272 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 195.00 | 851 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 667.00 | 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 756.00 | 441 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 784.00 | | 7 803.00 | 308 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 867.00 | | 41 505.00 | 446 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 794.00 | | 461.00 | 275 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 707.00 | 84 999.00 | 160 702.00 | 455 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 757.00 | 49 194.00 | 113 946.00 | 153 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 950.00 | 35 805.00 | 46 756.00 | 301 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | 1 775.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 1 775.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 706.00 | 1 775.00 | | 58 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
UP Prêts | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
UX Autres créances clients | 748 015.00 | | | 748 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 345.00 | 311 345.00 | | 311 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 216.00 | 74 591.00 | 75 624.00 | 150 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 492.00 | | | 552 492.00 |
VP Divers | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 600.00 | 1 545 209.00 | 30 391.00 | 1 575 600.00 |
VW T.V.A. | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 785.00 | 1 184 161.00 | 75 624.00 | 1 259 785.00 |