| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 17 777.00 | 225.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 410.00 | 38 024.00 | 7 385.00 | 45 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 55 802.00 | 22 409.00 | 78 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 606.00 | | 295 606.00 | 295 606.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 494.00 | | 441 494.00 | 441 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 706.00 | 55 802.00 | 463 904.00 | 519 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
EA Autres dettes | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 848.00 | | | 310 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 904.00 | | | 463 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 937.00 | | | 304 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 597.00 | | 1 474 597.00 | 1 474 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 597.00 | | 1 474 597.00 | 1 474 597.00 |
FM Production stockée | | | -17 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 044.00 | | | 1 467 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 643.00 | | | 1 446 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 544.00 | | 23 667.00 | 54 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | | 10 218.00 | 53 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 13 449.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 025.00 | 4 776.00 | | 51 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | 4 776.00 | | 51 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | 139 438.00 | | 139 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 455.00 | 338 656.00 | 14 799.00 | 353 455.00 |
VW T.V.A. | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 848.00 | 304 937.00 | | 310 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 023.00 | | | 486 023.00 |