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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 13 171.00 | 1 988.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 441.00 | 17 852.00 | 5 588.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 951.00 | 31 024.00 | 8 927.00 | 39 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 268.00 | | 444 268.00 | 444 268.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 780.00 | | 565 780.00 | 565 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 731.00 | 31 024.00 | 574 707.00 | 605 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
EA Autres dettes | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 707.00 | | | 574 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 022.00 | | 1 483 022.00 | 1 483 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 022.00 | | 1 483 022.00 | 1 483 022.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 517.00 | | | 1 507 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 516.00 | | | 1 494 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 946.00 | | 1 993.00 | 86 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 449.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 987.00 | 39 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 538.00 | 38 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 147.00 | | 1 993.00 | 72 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 472.00 | 4 275.00 | 32 723.00 | 59 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 4 275.00 | 32 723.00 | 59 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 444 268.00 | 444 268.00 | | 444 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 046.00 | 468 696.00 | 1 350.00 | 470 046.00 |
VW T.V.A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 863.00 | 382 863.00 | | 382 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
YT Sous‐traitance | 492 271.00 | | | 492 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 622.00 | | | 199 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 851.00 | | | 214 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 993.00 | | | 628 993.00 |