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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 290.00 | 13 762.00 | 4 528.00 | 18 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 010.00 | 17 119.00 | 4 891.00 | 22 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 651.00 | 30 881.00 | 10 769.00 | 41 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 441.00 | 11 890.00 | 241 551.00 | 253 441.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 661.00 | 11 890.00 | 331 771.00 | 343 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 312.00 | 42 771.00 | 342 540.00 | 385 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 203.00 | | | -42 203.00 |
DL TOTAL (I) | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
EA Autres dettes | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 540.00 | | | 342 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 203.00 | | | -42 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 951.00 | | 3 130.00 | 39 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 41 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 40 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 3 130.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 3 846.00 | 3 989.00 | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 024.00 | 3 846.00 | 3 989.00 | 31 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 186.00 | 240 186.00 | | 240 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 284 126.00 | 1 350.00 | 285 476.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YT Sous‐traitance | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 058.00 | | | 98 058.00 |