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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 872.00 | 18 464.00 | 3 407.00 | 21 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 274.00 | 41 007.00 | 9 267.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 946.00 | 59 472.00 | 27 474.00 | 86 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 537.00 | | 264 537.00 | 264 537.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 914.00 | | 498 914.00 | 498 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 860.00 | 59 472.00 | 526 388.00 | 585 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DL TOTAL (I) | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
EA Autres dettes | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 544.00 | | | 347 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 388.00 | | | 526 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 544.00 | | | 347 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 881.00 | | 1 423 881.00 | 1 423 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 881.00 | | 1 423 881.00 | 1 423 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 415.00 | | | 1 466 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 627.00 | | | 1 440 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 211.00 | | 8 734.00 | 78 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | | 8 734.00 | 63 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 802.00 | 3 754.00 | | 55 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 802.00 | 3 754.00 | | 55 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 613.00 | 258 613.00 | | 258 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 264 537.00 | | | 264 537.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 850.00 | 287 051.00 | 14 799.00 | 301 850.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 544.00 | 347 544.00 | | 347 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
YT Sous‐traitance | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 460.00 | | | 164 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 634.00 | | | 392 634.00 |