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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 264 051.00 | 152 503.00 | 111 548.00 | 264 051.00 |
AP Constructions | 436 704.00 | 253 176.00 | 183 528.00 | 436 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 956.00 | 463 529.00 | 319 428.00 | 782 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 583.00 | 501 807.00 | 406 776.00 | 908 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 029.00 | 1 371 015.00 | 1 148 015.00 | 2 519 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 705.00 | 8 306.00 | 3 400.00 | 11 705.00 |
BZ Autres créances | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 410.00 | 8 306.00 | 159 105.00 | 167 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 439.00 | 1 379 320.00 | 1 307 120.00 | 2 686 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 105 489.00 | 13 050.00 | | 105 489.00 |
DH Report à nouveau | | 88 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 4 154.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 115 070.00 | 113 848.00 | | 115 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 217.00 | 407 050.00 | | 348 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 992.00 | 617 239.00 | | 619 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 74 995.00 | | 81 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | 34 227.00 | | 41 480.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 3 956.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 050.00 | 1 157 465.00 | | 1 192 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 119.00 | 1 271 316.00 | | 1 307 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
FD Production vendue biens | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FG Production vendue services | 674 836.00 | | 674 836.00 | 674 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 599.00 | | 695 599.00 | 695 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 6 000.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 6 000.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 4 693.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 017.00 | 760.00 | | 9 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 225.00 | 20 146.00 | | 14 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | -14 146.00 | | -14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 588.00 | 686 427.00 | | 716 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 367.00 | 682 272.00 | | 715 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 4 154.00 | | 1 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |