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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 289 615.00 | 171 702.00 | 117 913.00 | 289 615.00 |
AP Constructions | 436 704.00 | 280 797.00 | 155 907.00 | 436 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 487.00 | 489 031.00 | 256 455.00 | 745 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 088.00 | 575 714.00 | 448 374.00 | 1 024 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 487.00 | 1 517 244.00 | 1 101 243.00 | 2 618 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | 7 284.00 | 850.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CF Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 968.00 | 7 284.00 | 126 685.00 | 133 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 455.00 | 1 524 527.00 | 1 227 928.00 | 2 752 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 710.00 | 105 489.00 | | 106 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 1 221.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 118 734.00 | 115 070.00 | | 118 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 813.00 | 348 217.00 | | 403 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 236.00 | 619 992.00 | | 621 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 81 617.00 | | 38 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | 41 482.00 | | 45 315.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 741.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 194.00 | 1 192 050.00 | | 1 109 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 928.00 | 1 307 119.00 | | 1 227 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
FD Production vendue biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FG Production vendue services | 693 117.00 | | 693 117.00 | 693 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 933.00 | | 717 933.00 | 717 933.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 5 208.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | 9 017.00 | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 14 225.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | -14 167.00 | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 004.00 | 716 588.00 | | 741 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 339.00 | 715 367.00 | | 737 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | 1 221.00 | | 3 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 2 613.00 | | 1 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 306.00 | | 1 022.00 | 8 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | | 1 022.00 | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | | 1 022.00 | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 237.00 | 621 237.00 | | 621 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 813.00 | 49 365.00 | 202 541.00 | 403 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 011.00 | 105 931.00 | 80.00 | 106 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 194.00 | 754 746.00 | 202 541.00 | 1 109 194.00 |