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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 241 567.00 | 162 451.00 | 79 116.00 | 241 567.00 |
AP Constructions | 415 762.00 | 322 420.00 | 93 342.00 | 415 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 329.00 | 596 867.00 | 148 462.00 | 745 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 100.00 | 660 045.00 | 627 055.00 | 1 287 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 526.00 | 1 741 783.00 | 1 066 743.00 | 2 808 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | 7 284.00 | 12 329.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 034.00 | 7 284.00 | 136 750.00 | 144 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 560.00 | 1 749 067.00 | 1 203 493.00 | 2 952 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 114 932.00 | 110 374.00 | | 114 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | 4 558.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 131 964.00 | 123 292.00 | | 131 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 196.00 | 407 313.00 | | 366 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 432.00 | 625 008.00 | | 629 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 69 416.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 393.00 | 37 212.00 | | 34 393.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 595.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 529.00 | 1 139 545.00 | | 1 071 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 493.00 | 1 262 837.00 | | 1 203 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
FD Production vendue biens | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
FG Production vendue services | 731 201.00 | | 731 201.00 | 731 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 777.00 | | 758 777.00 | 758 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 701.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 4 103.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 113.00 | 4 876.00 | | 10 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 671.00 | 8 979.00 | | 14 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 445.00 | -8 816.00 | | -14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 903.00 | 729 620.00 | | 771 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 232.00 | 725 062.00 | | 763 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | 4 558.00 | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 836.00 | 182 701.00 | 19 754.00 | 1 578 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 836.00 | 182 701.00 | 19 754.00 | 1 578 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 432.00 | 629 432.00 | | 629 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 196.00 | 66 548.00 | 233 466.00 | 366 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 183.00 | 84 103.00 | 80.00 | 84 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 529.00 | 771 882.00 | 233 466.00 | 1 071 529.00 |