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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 239 625.00 | 146 035.00 | 93 590.00 | 239 625.00 |
AP Constructions | 436 704.00 | 308 417.00 | 128 286.00 | 436 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 020.00 | 540 340.00 | 202 680.00 | 743 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 792.00 | 584 043.00 | 530 749.00 | 1 114 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 456.00 | 1 578 836.00 | 1 068 620.00 | 2 647 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | 7 284.00 | 6 786.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 500.00 | 7 284.00 | 194 216.00 | 201 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 956.00 | 1 586 119.00 | 1 262 837.00 | 2 848 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 110 374.00 | 106 710.00 | | 110 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 3 665.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 123 292.00 | 118 734.00 | | 123 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 313.00 | 403 813.00 | | 407 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 008.00 | 621 236.00 | | 625 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 416.00 | 38 603.00 | | 69 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 45 315.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 226.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 545.00 | 1 109 194.00 | | 1 139 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 837.00 | 1 227 928.00 | | 1 262 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
FD Production vendue biens | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
FG Production vendue services | 695 545.00 | | 695 545.00 | 695 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 756.00 | | 723 756.00 | 723 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 423.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 49.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 49.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 1 222.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 876.00 | 5 895.00 | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 7 116.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | -7 067.00 | | -8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 620.00 | 741 004.00 | | 729 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 062.00 | 737 339.00 | | 725 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | 3 665.00 | | 4 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 008.00 | 625 008.00 | | 625 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 313.00 | 103 038.00 | 197 631.00 | 407 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 026.00 | 86 946.00 | 80.00 | 87 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 545.00 | 835 270.00 | 197 631.00 | 1 139 545.00 |