| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 191.00 | 2 029.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 974.00 | 44 353.00 | 86 621.00 | 130 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | 974.00 | 4 083.00 | 5 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 536.00 | 45 517.00 | 375 018.00 | 420 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 218.00 | | 525 218.00 | 525 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 363.00 | | 709 363.00 | 709 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 899.00 | 45 517.00 | 1 084 382.00 | 1 129 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 697 582.00 | 568 317.00 | | 697 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 836.00 | 129 265.00 | | 128 836.00 |
DL TOTAL (I) | 881 418.00 | 752 582.00 | | 881 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 681.00 | 47 109.00 | | 51 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 22 006.00 | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 163.00 | 52 281.00 | | 65 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 964.00 | 123 397.00 | | 202 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 382.00 | 875 978.00 | | 1 084 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 550.00 | 123 397.00 | | 174 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 668.00 | | 1 219 668.00 | 1 219 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 668.00 | | 1 219 668.00 | 1 219 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | 800.00 | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 260.00 | 4 065.00 | | 4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 189.00 | 50 311.00 | | 51 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 463.00 | 1 073 008.00 | | 1 226 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 627.00 | 943 743.00 | | 1 097 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 836.00 | 129 265.00 | | 128 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 236.00 | 14 039.00 | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 386.00 | | 118 716.00 | 371 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 566.00 | 420 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 136 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 500.00 | | 2 220.00 | 279 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | 89 495.00 | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 784.00 | | 27 002.00 | 42 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 593.00 | 12 164.00 | 2 239.00 | 35 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | 11 973.00 | 2 239.00 | 35 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VI Groupe et associés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VP Divers | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |