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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 671.00 | 549.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 685.00 | 45 493.00 | 11 192.00 | 56 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | 2 614.00 | 2 199.00 | 4 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 355.00 | 49 777.00 | 303 577.00 | 353 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 402 086.00 | | 402 086.00 | 402 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CF Disponibilités | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 968.00 | | 1 168 968.00 | 1 168 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 322.00 | 49 777.00 | 1 472 545.00 | 1 522 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 277.00 | | | 870 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 835.00 | | | 155 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 112.00 | | | 1 081 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 433.00 | | | 391 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 545.00 | | | 1 472 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 904.00 | | 1 268 904.00 | 1 268 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 904.00 | | 1 268 904.00 | 1 268 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 789.00 | | | 1 271 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 954.00 | | | 1 115 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 835.00 | | | 155 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 948.00 | | 10 407.00 | 342 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | | 10 406.00 | 51 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517.00 | 5 260.00 | | 44 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 740.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 586.00 | 4 520.00 | | 43 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 756.00 | 18 975.00 | 77 437.00 | 147 756.00 |
VI Groupe et associés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 214.00 | 400 214.00 | | 400 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 435.00 | 412 435.00 | | 412 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 432.00 | 262 651.00 | 77 437.00 | 391 432.00 |