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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 931.00 | 1 289.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 152.00 | 42 340.00 | 6 812.00 | 49 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 246.00 | 694.00 | 1 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 948.00 | 44 517.00 | 298 431.00 | 342 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 494 366.00 | | 494 366.00 | 494 366.00 |
CF Disponibilités | 477 821.00 | | 477 821.00 | 477 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 190.00 | | 1 075 190.00 | 1 075 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 138.00 | 44 517.00 | 1 373 621.00 | 1 418 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 418.00 | 697 582.00 | | 826 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | 128 836.00 | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 925 277.00 | 881 418.00 | | 925 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 581.00 | 55 015.00 | | 166 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 993.00 | 51 681.00 | | 55 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 253.00 | 31 104.00 | | 191 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 767.00 | 65 163.00 | | 32 767.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 343.00 | 202 964.00 | | 448 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 621.00 | 1 084 382.00 | | 1 373 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 587.00 | 174 550.00 | | 300 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 721.00 | | 1 097 721.00 | 1 097 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 721.00 | | 1 097 721.00 | 1 097 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | 3 584.00 | | 5 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 274.00 | 1 000.00 | | 113 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 274.00 | 1 000.00 | | 113 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 274.00 | 326.00 | | 113 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 326.00 | 326.00 | | 113 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 674.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 801.00 | 4 260.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 51 189.00 | | 10 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 574.00 | 1 226 463.00 | | 1 219 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 715.00 | 1 097 627.00 | | 1 175 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 859.00 | 128 836.00 | | 43 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | 5 236.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 536.00 | | 61 217.00 | 420 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 153.00 | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 805.00 | 342 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 652.00 | 51 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 030.00 | | 41 715.00 | 136 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 19 502.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 517.00 | 12 378.00 | 13 378.00 | 45 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 740.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 327.00 | 11 638.00 | 13 378.00 | 45 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 253.00 | 191 253.00 | | 191 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |
VI Groupe et associés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VP Divers | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 231.00 | | | 441 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 789.00 | 505 789.00 | | 505 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 343.00 | 448 343.00 | | 448 343.00 |