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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 711.00 | 509.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 698.00 | 51 008.00 | 17 691.00 | 68 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | 4 080.00 | 733.00 | 4 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 871.00 | 57 799.00 | 303 072.00 | 360 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 111.00 | | 501 111.00 | 501 111.00 |
CF Disponibilités | 421 009.00 | | 421 009.00 | 421 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 965.00 | | 1 295 965.00 | 1 295 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 837.00 | 57 799.00 | 1 599 037.00 | 1 656 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 006.00 | 966 112.00 | | 1 060 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 368.00 | 93 894.00 | | 181 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 374.00 | 1 115 006.00 | | 1 296 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 653.00 | 128 781.00 | | 109 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 34 482.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 388.00 | 156 376.00 | | 134 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 31 877.00 | | 58 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 663.00 | 351 516.00 | | 302 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 037.00 | 1 466 522.00 | | 1 599 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 290.00 | 241 862.00 | | 212 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 271.00 | | 1 333 271.00 | 1 333 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 271.00 | | 1 333 271.00 | 1 333 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | 13 039.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 789.00 | 4 440.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 410.00 | 29 075.00 | | 61 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 254.00 | 1 124 369.00 | | 1 339 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 886.00 | 1 030 475.00 | | 1 157 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 368.00 | 93 894.00 | | 181 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 511.00 | | 6 010.00 | 360 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 360 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | | 5 937.00 | 67 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | 73.00 | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 615.00 | 6 185.00 | | 51 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 333.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 237.00 | 5 851.00 | | 49 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 653.00 | 19 280.00 | 78 686.00 | 109 653.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 861.00 | 286 861.00 | | 286 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 663.00 | 212 290.00 | 78 686.00 | 302 663.00 |