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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 42 904.00 | 77 095.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 848.00 | 57 796.00 | 4 051.00 | 61 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 568.00 | 83 008.00 | 13 560.00 | 96 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 247.00 | 183 708.00 | 563 538.00 | 747 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 653.00 | | 160 653.00 | 160 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 900.00 | 183 708.00 | 724 191.00 | 907 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
DL TOTAL (I) | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 847.00 | | | 421 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 191.00 | | | 724 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 424.00 | | | 352 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 489.00 | | 967 489.00 | 967 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 489.00 | | 967 489.00 | 967 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 748.00 | | | 973 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 539.00 | | | 920 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 996.00 | | 1 250.00 | 745 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 166.00 | | 1 250.00 | 157 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 336.00 | 13 372.00 | | 170 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904.00 | 6 000.00 | | 36 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 432.00 | 7 372.00 | | 133 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 412.00 | 10 989.00 | 36 946.00 | 80 412.00 |
VI Groupe et associés | 239 243.00 | 239 243.00 | | 239 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 240.00 | 33 240.00 | 7 000.00 | 40 240.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 847.00 | 352 424.00 | 36 946.00 | 421 847.00 |