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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 72 904.00 | 47 095.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 781.00 | 41 753.00 | 27.00 | 41 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 266.00 | 66 522.00 | 16 744.00 | 83 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 878.00 | 181 179.00 | 532 698.00 | 713 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 785.00 | | 291 785.00 | 291 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 663.00 | 181 179.00 | 824 483.00 | 1 005 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 272.00 | | | 318 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 343 549.00 | | | 343 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 316.00 | | | 293 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 933.00 | | | 480 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 483.00 | | | 824 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 701.00 | | | 452 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 222.00 | | 12 116.00 | 749 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 461.00 | 713 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 461.00 | 125 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 392.00 | | 12 116.00 | 160 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 513.00 | 11 277.00 | 44 611.00 | 214 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 904.00 | 6 000.00 | | 66 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 609.00 | 5 277.00 | 44 611.00 | 147 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 468.00 | 10 235.00 | 28 232.00 | 38 468.00 |
VI Groupe et associés | 293 316.00 | 293 316.00 | | 293 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 371.00 | 46 371.00 | 7 000.00 | 53 371.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 933.00 | 452 701.00 | 28 232.00 | 480 933.00 |