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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 60 904.00 | 59 095.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 813.00 | 57 459.00 | 1 353.00 | 58 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 729.00 | 84 665.00 | 14 063.00 | 98 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 222.00 | 203 029.00 | 546 193.00 | 749 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 985.00 | 203 029.00 | 760 955.00 | 963 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 338.00 | | | 307 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 718.00 | | | 431 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 955.00 | | | 760 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 563.00 | | | 388 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 603.00 | | 988 603.00 | 988 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 603.00 | | 988 603.00 | 988 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 605.00 | | | 988 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 206.00 | | | 983 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 938.00 | | 12 062.00 | 744 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 749 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 160 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 108.00 | | 12 062.00 | 156 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 660.00 | 10 146.00 | 7 778.00 | 200 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 904.00 | 6 000.00 | | 54 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 756.00 | 4 146.00 | 7 778.00 | 145 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 956.00 | 8 800.00 | 30 912.00 | 51 956.00 |
VI Groupe et associés | 266 037.00 | 266 037.00 | | 266 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 454.00 | 64 454.00 | 7 000.00 | 71 454.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 718.00 | 388 563.00 | 30 912.00 | 431 718.00 |