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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 66 904.00 | 53 095.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 813.00 | 58 181.00 | 632.00 | 58 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 729.00 | 89 428.00 | 9 301.00 | 98 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 222.00 | 214 513.00 | 534 709.00 | 749 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 344.00 | 214 513.00 | 773 830.00 | 988 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 736.00 | | | 312 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 058.00 | | | 439 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 830.00 | | | 773 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 311.00 | | | 406 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 536.00 | | 1 019 536.00 | 1 019 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 536.00 | | 1 019 536.00 | 1 019 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 560.00 | | | 1 021 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 025.00 | | | 1 016 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 222.00 | | | 749 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 029.00 | 11 483.00 | | 203 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 904.00 | 6 000.00 | | 60 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | 5 483.00 | | 142 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 387.00 | 12 641.00 | 32 746.00 | 45 387.00 |
VI Groupe et associés | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 051.00 | 49 051.00 | 7 000.00 | 56 051.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 058.00 | 406 311.00 | 32 746.00 | 439 058.00 |