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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 8 489.00 | 2 499.00 | 10 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 446.00 | | 1 514 446.00 | 1 514 446.00 |
AP Constructions | 90 516.00 | 26 509.00 | 64 007.00 | 90 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 736.00 | 125 585.00 | 38 151.00 | 163 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 641.00 | 168 083.00 | 3 068 558.00 | 3 236 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
BZ Autres créances | 2 679 191.00 | | 2 679 191.00 | 2 679 191.00 |
CF Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 703.00 | | 3 036 703.00 | 3 036 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 344.00 | 168 083.00 | 6 105 262.00 | 6 273 344.00 |
CU Autres participations | 1 355 641.00 | 7 500.00 | 1 348 141.00 | 1 355 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 060.00 | 1 499 060.00 | | 1 499 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
DH Report à nouveau | -839 456.00 | -266 077.00 | | -839 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | -573 379.00 | | 25 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 727 787.00 | 696 168.00 | | 727 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 641.00 | 498 495.00 | | 1 901 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 3 781.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 798.00 | 761 148.00 | | 798 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 872.00 | 654 691.00 | | 545 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 900.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 2 116 824.00 | 2 321 753.00 | | 2 116 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 474.00 | 4 253 767.00 | | 5 377 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 262.00 | 4 949 935.00 | | 6 105 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 753.00 | | 1 199 753.00 | 1 199 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 753.00 | | 1 199 753.00 | 1 199 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 274.00 | 9 793.00 | | 18 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 360.00 | 9 793.00 | | 46 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 152.00 | 522 435.00 | | 107 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 152.00 | 522 435.00 | | 257 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 792.00 | -512 642.00 | | -210 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 095.00 | 1 763 771.00 | | 1 624 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 513.00 | 2 337 150.00 | | 1 598 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 582.00 | -573 379.00 | | 25 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 798.00 | 798 798.00 | | 798 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 824.00 | 2 116 824.00 | | 2 116 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 914.00 | 2 978 378.00 | 100 536.00 | 3 078 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 474.00 | 5 377 474.00 | | 5 377 474.00 |