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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 091.00 | 13 338.00 | 753.00 | 14 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 446.00 | | 1 514 446.00 | 1 514 446.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 63 429.00 | 45 906.00 | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 177.00 | 143 098.00 | 7 079.00 | 150 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 207.00 | 229 114.00 | 2 995 093.00 | 3 224 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 925.00 | | 476 925.00 | 476 925.00 |
BZ Autres créances | 3 739 609.00 | 276 260.00 | 3 463 349.00 | 3 739 609.00 |
CF Disponibilités | 1 508 210.00 | | 1 508 210.00 | 1 508 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 251.00 | 276 260.00 | 5 513 991.00 | 5 790 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 458.00 | 505 374.00 | 8 509 084.00 | 9 014 458.00 |
CU Autres participations | 1 330 431.00 | 9 250.00 | 1 321 181.00 | 1 330 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 060.00 | 1 499 060.00 | | 1 499 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 335 048.00 | 22 690.00 | | 335 048.00 |
DH Report à nouveau | | -17 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697.00 | 449 757.00 | | 568 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 679.00 | 1 967 982.00 | | 2 416 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 041.00 | 4 702 000.00 | | 4 702 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 551.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 211.00 | 742 318.00 | | 521 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 635.00 | 437 300.00 | | 367 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 499 614.00 | 898 465.00 | | 499 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 405.00 | 6 781 433.00 | | 6 092 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 084.00 | 8 749 415.00 | | 8 509 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 620.00 | | 1 523 620.00 | 1 523 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 620.00 | | 1 523 620.00 | 1 523 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 763.00 | 6 250.00 | | 57 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 998.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 263.00 | 7 247.00 | | 61 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 270.00 | 5 153.00 | | 19 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 270.00 | 5 208.00 | | 19 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 993.00 | 2 039.00 | | 41 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 370.00 | -312 914.00 | | -264 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 034.00 | 1 663 396.00 | | 2 005 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 337.00 | 1 213 639.00 | | 1 436 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 697.00 | 449 757.00 | | 568 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 928.00 | | 11 241.00 | 230 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 768.00 | | 11 241.00 | 217 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 211.00 | 521 211.00 | | 521 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 634.00 | 367 634.00 | | 367 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 614.00 | 499 614.00 | | 499 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702 041.00 | 4 702 041.00 | | 4 702 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266 198.00 | 4 266 198.00 | | 4 266 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 198.00 | 4 266 198.00 | 100 000.00 | 4 366 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 405.00 | 6 092 405.00 | | 6 092 405.00 |