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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 9 410.00 | 3 879.00 | 13 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 446.00 | | 1 514 446.00 | 1 514 446.00 |
AP Constructions | 99 647.00 | 32 990.00 | 66 657.00 | 99 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 736.00 | 138 585.00 | 25 151.00 | 163 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 240 187.00 | 204 345.00 | 3 035 842.00 | 3 240 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
BZ Autres créances | 2 784 836.00 | | 2 784 836.00 | 2 784 836.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 821.00 | | 2 995 821.00 | 2 995 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 008.00 | 204 345.00 | 6 031 663.00 | 6 236 008.00 |
CU Autres participations | 1 348 291.00 | 23 360.00 | 1 324 931.00 | 1 348 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 060.00 | 1 499 060.00 | | 1 499 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
DH Report à nouveau | -813 874.00 | -839 456.00 | | -813 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 975.00 | 25 582.00 | | 120 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | 6 038.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 846 242.00 | 727 787.00 | | 846 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 210.00 | 1 901 641.00 | | 1 817 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 839.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 121.00 | 798 798.00 | | 784 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 735.00 | 545 872.00 | | 532 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 13 500.00 | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 2 043 273.00 | 2 116 824.00 | | 2 043 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 420.00 | 5 377 474.00 | | 5 185 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 663.00 | 6 105 262.00 | | 6 031 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 715.00 | | 1 301 715.00 | 1 301 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 715.00 | | 1 301 715.00 | 1 301 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 18 274.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 28 086.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 46 360.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 098.00 | 107 152.00 | | 85 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 036.00 | 150 000.00 | | 8 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 134.00 | 257 152.00 | | 93 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 561.00 | -210 792.00 | | -90 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 277.00 | -26 162.00 | | -91 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 828.00 | 1 624 095.00 | | 1 574 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 853.00 | 1 598 513.00 | | 1 453 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 975.00 | 25 582.00 | | 120 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 583.00 | 20 403.00 | | 160 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 921.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 094.00 | 19 482.00 | | 152 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | 15 860.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 15 860.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 15 860.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 121.00 | 784 121.00 | | 784 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 735.00 | 532 735.00 | | 532 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 273.00 | 2 043 273.00 | | 2 043 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 210.00 | 1 817 210.00 | | 1 817 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980 259.00 | 2 980 259.00 | | 2 980 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 259.00 | 2 980 259.00 | 100 000.00 | 3 080 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 420.00 | 5 185 420.00 | | 5 185 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |