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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 091.00 | 13 159.00 | 931.00 | 14 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 446.00 | | 1 514 446.00 | 1 514 446.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 56 723.00 | 52 611.00 | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 359.00 | 161 045.00 | 16 315.00 | 177 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 890.00 | 240 178.00 | 3 010 712.00 | 3 250 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
BZ Autres créances | 3 153 682.00 | 276 260.00 | 2 877 422.00 | 3 153 682.00 |
CF Disponibilités | 2 511 007.00 | | 2 511 007.00 | 2 511 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 963.00 | 276 260.00 | 5 738 703.00 | 6 014 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 853.00 | 516 437.00 | 8 749 415.00 | 9 265 853.00 |
CU Autres participations | 1 329 931.00 | 9 250.00 | 1 320 681.00 | 1 329 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 060.00 | 1 499 060.00 | | 1 499 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
DH Report à nouveau | -17 399.00 | -526 363.00 | | -17 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 757.00 | 508 963.00 | | 449 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 967 982.00 | 1 519 222.00 | | 1 967 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 000.00 | 2 648 657.00 | | 4 702 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 532.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 318.00 | 757 382.00 | | 742 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 300.00 | 454 067.00 | | 437 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 898 465.00 | 1 279 698.00 | | 898 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 433.00 | 5 155 752.00 | | 6 781 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 415.00 | 6 674 974.00 | | 8 749 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 646.00 | | 1 533 646.00 | 1 533 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 646.00 | | 1 533 646.00 | 1 533 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 4 905.00 | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | 1 260.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | 6 165.00 | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 11 284.00 | | 5 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 11 284.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | -5 118.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 914.00 | -283 181.00 | | -312 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 396.00 | 1 748 441.00 | | 1 663 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 639.00 | 1 239 478.00 | | 1 213 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 757.00 | 508 963.00 | | 449 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 938.00 | 16 240.00 | | 223 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 938.00 | 16 240.00 | | 223 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 318.00 | | | 742 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 299.00 | | | 437 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 465.00 | | | 898 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702 000.00 | | | 4 702 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493 530.00 | 3 493 530.00 | | 3 493 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 530.00 | 3 493 530.00 | 100 000.00 | 3 593 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 433.00 | | | 6 781 433.00 |