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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 11 879.00 | 11 549.00 | 331.00 | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 19 743.00 | 11 118.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 869.00 | 62 744.00 | 90 125.00 | 152 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 475.00 | 94 036.00 | 118 439.00 | 212 475.00 |
BT Marchandises | 576 945.00 | | 576 945.00 | 576 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 454.00 | | 670 454.00 | 670 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 929.00 | 94 036.00 | 788 893.00 | 882 929.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 418.00 | | | 396 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 414 501.00 | | | 414 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 391.00 | | | 374 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 893.00 | | | 788 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 391.00 | | | 374 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 475.00 | | 68 000.00 | 144 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 609.00 | | 68 000.00 | 127 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 764.00 | 19 272.00 | | 74 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | 19 272.00 | | 74 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
VI Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 391.00 | 374 391.00 | | 374 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 169.00 | | | 162 169.00 |