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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 92.00 | 724.00 | 816.00 |
AP Constructions | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 23 516.00 | 7 345.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 869.00 | 85 143.00 | 80 725.00 | 165 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 291.00 | 120 630.00 | 105 660.00 | 226 291.00 |
BT Marchandises | 658 497.00 | | 658 497.00 | 658 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 474.00 | | 778 474.00 | 778 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 765.00 | 120 630.00 | 884 134.00 | 1 004 765.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 251.00 | | | 406 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DL TOTAL (I) | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 009.00 | | | 450 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 134.00 | | | 884 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 167.00 | | | 305 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 475.00 | | 13 816.00 | 212 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 816.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 609.00 | | 13 000.00 | 195 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 036.00 | 26 595.00 | | 94 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 036.00 | 26 503.00 | | 94 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 731.00 | 145 889.00 | 128 497.00 | 290 731.00 |
VI Groupe et associés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 009.00 | 305 167.00 | 128 497.00 | 450 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
YT Sous‐traitance | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 694.00 | | | 193 694.00 |