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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 364.00 | 452.00 | 816.00 |
AP Constructions | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 27 288.00 | 3 573.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 676.00 | 110 279.00 | 121 397.00 | 231 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 098.00 | 149 810.00 | 126 287.00 | 276 098.00 |
BT Marchandises | 831 981.00 | 28 812.00 | 803 169.00 | 831 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 074.00 | 28 812.00 | 890 262.00 | 919 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 172.00 | 178 622.00 | 1 016 550.00 | 1 195 172.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
DL TOTAL (I) | 508 388.00 | | | 508 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 162.00 | | | 508 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 550.00 | | | 1 016 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 131.00 | | | 345 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 291.00 | | 97 666.00 | 226 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 859.00 | 276 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 859.00 | 274 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 609.00 | | 97 666.00 | 208 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 630.00 | 45 355.00 | 16 175.00 | 120 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 272.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 538.00 | 45 083.00 | 16 175.00 | 120 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 999.00 | 91 968.00 | 163 031.00 | 254 999.00 |
VI Groupe et associés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 162.00 | 345 131.00 | 163 031.00 | 508 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
YT Sous‐traitance | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |