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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 636.00 | 180.00 | 816.00 |
AP Constructions | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 481.00 | 148 259.00 | 122 221.00 | 270 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 903.00 | 191 636.00 | 123 267.00 | 314 903.00 |
BT Marchandises | 991 959.00 | 19 145.00 | 972 814.00 | 991 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CF Disponibilités | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 320.00 | 19 145.00 | 1 156 175.00 | 1 175 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 223.00 | 210 780.00 | 1 279 443.00 | 1 490 223.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 535 448.00 | | | 535 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 930.00 | | | 600 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 994.00 | | | 743 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 443.00 | | | 1 279 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 098.00 | | 38 805.00 | 276 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 416.00 | | 38 805.00 | 274 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 810.00 | 41 825.00 | | 149 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 272.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 446.00 | 41 553.00 | | 149 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 812.00 | 19 145.00 | 28 812.00 | 28 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 812.00 | 19 145.00 | 28 812.00 | 28 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 812.00 | 19 145.00 | 28 812.00 | 28 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 930.00 | | 600 930.00 | 600 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
VW T.V.A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 094.00 | 134 164.00 | 600 930.00 | 735 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
ST Autres comptes | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
YT Sous‐traitance | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |