| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 025 026.00 | 1 123 794.00 | 1 901 232.00 | 3 025 026.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 185 542.00 | 21 457.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 189.00 | 254 877.00 | 37 313.00 | 292 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 578.00 | 1 567 773.00 | 1 975 805.00 | 3 543 578.00 |
BT Marchandises | 319 552.00 | | 319 552.00 | 319 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BZ Autres créances | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CF Disponibilités | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 814.00 | | 514 814.00 | 514 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 392.00 | 1 567 773.00 | 2 490 619.00 | 4 058 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 898 455.00 | 811 181.00 | | 898 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 017.00 | 87 274.00 | | -1 031 017.00 |
DL TOTAL (I) | 152 439.00 | 1 183 455.00 | | 152 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 182.00 | 1 741 622.00 | | 1 648 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 395.00 | 317 337.00 | | 293 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 056.00 | 272 993.00 | | 279 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 770.00 | 96 548.00 | | 73 770.00 |
EA Autres dettes | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 180.00 | 2 472 278.00 | | 2 338 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 619.00 | 3 655 733.00 | | 2 490 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 341.00 | 825 685.00 | | 833 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 313.00 | | 2 679 313.00 | 2 679 313.00 |
FG Production vendue services | 250 751.00 | 3 154.00 | 253 905.00 | 250 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 064.00 | 3 154.00 | 2 933 218.00 | 2 930 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 123 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | 24 321.00 | | 5 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 265.00 | 26 574.00 | | 22 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 34 974.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 34 974.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 34 974.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 34 974.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 27 830.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 057.00 | 3 039 365.00 | | 2 959 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 074.00 | 2 952 091.00 | | 3 990 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 017.00 | 87 274.00 | | -1 031 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 156.00 | | 33 422.00 | 3 525 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 543 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 3 025 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 026.00 | | | 3 040 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 327.00 | | 33 422.00 | 469 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 923.00 | 11 056.00 | | 432 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 923.00 | 11 056.00 | | 432 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 123 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 123 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 593.00 | 141 754.00 | 587 273.00 | 1 646 593.00 |
VI Groupe et associés | 293 395.00 | 293 395.00 | | 293 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 180.00 | 833 341.00 | 587 273.00 | 2 338 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 841.00 | 22 605.00 | | 22 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 141.00 | 17 816.00 | | 16 141.00 |
ST Autres comptes | 66 914.00 | 79 113.00 | | 66 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 164.00 | 102 299.00 | | 108 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 660.00 | 9 651.00 | | 9 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 886.00 | 9 140.00 | | 7 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 727.00 | 31 745.00 | | 30 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 371.00 | 197 898.00 | | 191 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 289.00 | 173 210.00 | | 169 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 879.00 | 208 878.00 | | 200 879.00 |