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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 1 652.00 | 2 278.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 721.00 | 6 947.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 003.00 | 2 997.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 5 387.00 | 13 202.00 | 18 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 993.00 | 8 763.00 | 2 360 230.00 | 2 368 993.00 |
BT Marchandises | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BZ Autres créances | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CF Disponibilités | 208 946.00 | | 208 946.00 | 208 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 087.00 | | 823 087.00 | 823 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 080.00 | 8 763.00 | 3 183 317.00 | 3 192 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 086.00 | -140 310.00 | | -281 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 617.00 | -140 776.00 | | 518 617.00 |
DL TOTAL (I) | 567 531.00 | 48 914.00 | | 567 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 295.00 | 2 143 554.00 | | 1 971 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 354.00 | 328 006.00 | | 335 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 686.00 | 302 140.00 | | 250 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | 34 715.00 | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | | 51 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 786.00 | 2 860 109.00 | | 2 615 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 317.00 | 2 916 972.00 | | 3 183 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 259.00 | 889 821.00 | | 819 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 298.00 | | 11 694.00 | 2 357 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 930.00 | | | 2 337 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | | 11 477.00 | 18 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 217.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 7 111.00 | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 1 310.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 5 801.00 | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971 295.00 | 174 768.00 | 711 247.00 | 1 971 295.00 |
VI Groupe et associés | 335 354.00 | 335 354.00 | | 335 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 531.00 | 417 531.00 | | 417 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 138.00 | 467 138.00 | | 467 138.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 786.00 | 819 259.00 | 711 247.00 | 2 615 786.00 |