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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 434.00 | 300.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 959 000.00 | | 2 959 000.00 | 2 959 000.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 2 863.00 | 4 805.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 3 460.00 | 2 814.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 266.00 | 27 250.00 | 65 016.00 | 92 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 868.00 | 38 007.00 | 3 032 861.00 | 3 070 868.00 |
BT Marchandises | 216 846.00 | | 216 846.00 | 216 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
BZ Autres créances | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
CF Disponibilités | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 581.00 | | 1 113 581.00 | 1 113 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 450.00 | 38 007.00 | 4 146 443.00 | 4 184 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 712 755.00 | | | 712 755.00 |
DH Report à nouveau | | 237 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 538.00 | 510 225.00 | | 471 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 294.00 | 1 077 755.00 | | 1 519 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 982.00 | 2 444 724.00 | | 2 200 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 5 354.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 007.00 | 292 411.00 | | 167 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 306.00 | 129 317.00 | | 258 306.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 627 149.00 | 2 872 305.00 | | 2 627 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 443.00 | 3 950 060.00 | | 4 146 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 839.00 | 672 341.00 | | 672 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 875.00 | | 20 993.00 | 3 049 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 734.00 | | | 2 963 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | | 20 873.00 | 85 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 120.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264.00 | 16 743.00 | | 21 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 1 236.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 15 507.00 | | 18 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 982.00 | 246 672.00 | 1 003 204.00 | 2 200 982.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 884.00 | 374 884.00 | | 374 884.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 149.00 | 672 839.00 | 1 003 204.00 | 2 627 149.00 |