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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 198.00 | 1 536.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 959 000.00 | | 2 959 000.00 | 2 959 000.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 1 792.00 | 5 876.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 2 205.00 | 4 069.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393.00 | 14 069.00 | 57 324.00 | 71 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 875.00 | 21 264.00 | 3 028 611.00 | 3 049 875.00 |
BT Marchandises | 223 544.00 | | 223 544.00 | 223 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BZ Autres créances | 434 569.00 | | 434 569.00 | 434 569.00 |
CF Disponibilités | 211 584.00 | | 211 584.00 | 211 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 449.00 | | 921 449.00 | 921 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 324.00 | 21 264.00 | 3 950 060.00 | 3 971 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 531.00 | -281 086.00 | | 237 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 225.00 | 518 617.00 | | 510 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 755.00 | 567 531.00 | | 1 077 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 724.00 | 1 971 295.00 | | 2 444 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 335 354.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 411.00 | 250 686.00 | | 292 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 317.00 | 58 451.00 | | 129 317.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 305.00 | 2 615 786.00 | | 2 872 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 060.00 | 3 183 317.00 | | 3 950 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 341.00 | 819 259.00 | | 672 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 993.00 | | 680 883.00 | 2 368 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 930.00 | | 625 804.00 | 2 337 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | | 55 078.00 | 30 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 2.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | 12 501.00 | | 8 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 546.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 10 955.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444 724.00 | 244 760.00 | 994 933.00 | 2 444 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 451.00 | 432 451.00 | | 432 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 021.00 | 487 021.00 | | 487 021.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 305.00 | 672 341.00 | 994 933.00 | 2 872 305.00 |