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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
AP Constructions | 437 351.00 | 116 303.00 | 321 048.00 | 437 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 359.00 | 91 257.00 | 59 102.00 | 150 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 548.00 | 73 459.00 | 12 089.00 | 85 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 773 866.00 | 281 980.00 | 491 887.00 | 773 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 246.00 | 281 980.00 | 599 267.00 | 881 246.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 452.00 | 158 370.00 | | 195 452.00 |
DH Report à nouveau | | -18 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 570.00 | 55 731.00 | | 31 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 173.00 | 34 232.00 | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 281 195.00 | 251 685.00 | | 281 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 554.00 | 228 614.00 | | 179 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 808.00 | 45 264.00 | | 33 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 40 458.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 642.00 | 55 750.00 | | 75 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 072.00 | 370 087.00 | | 318 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 267.00 | 621 772.00 | | 599 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 059.00 | 190 533.00 | | 186 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 210.00 | | 860 210.00 | 860 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 210.00 | | 860 210.00 | 860 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 794.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | 672.00 | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 480.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | 2 229.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 2 709.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 370.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 370.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 2 338.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | -2 000.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 838.00 | 829 924.00 | | 866 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 269.00 | 774 194.00 | | 835 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 570.00 | 55 731.00 | | 31 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 280.00 | | 11 915.00 | 783 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 034.00 | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 329.00 | 773 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 295.00 | 673 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 655.00 | | 11 899.00 | 679 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 17.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 480.00 | 44 794.00 | 18 295.00 | 255 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 520.00 | 44 794.00 | 18 295.00 | 254 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 554.00 | 47 542.00 | 113 946.00 | 179 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 072.00 | 186 059.00 | 113 946.00 | 318 072.00 |