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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
AP Constructions | 527 616.00 | 198 473.00 | 329 143.00 | 527 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 077.00 | 133 334.00 | 64 743.00 | 198 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 82 984.00 | 11 458.00 | 94 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 920 757.00 | 415 751.00 | 505 007.00 | 920 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 284.00 | 415 751.00 | 586 534.00 | 1 002 284.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 987.00 | 308 243.00 | | 350 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 055.00 | 42 744.00 | | -25 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 679.00 | 27 560.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 379 610.00 | 400 547.00 | | 379 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 955.00 | 154 129.00 | | 114 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | 24 796.00 | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 48 888.00 | | 22 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 343.00 | 66 416.00 | | 54 343.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 246.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 924.00 | 294 475.00 | | 206 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 534.00 | 695 022.00 | | 586 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 118.00 | 196 872.00 | | 134 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 369.00 | | 881 369.00 | 881 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 369.00 | | 881 369.00 | 881 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | 833.00 | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 184.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631.00 | 2 307.00 | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 2 491.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 117.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 117.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 2 374.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 761.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 389.00 | 939 230.00 | | 906 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 445.00 | 896 486.00 | | 931 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 055.00 | 42 744.00 | | -25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 764.00 | | 75 043.00 | 898 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 050.00 | | 920 757.00 | 53 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 050.00 | | 820 134.00 | 53 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 159.00 | | 75 025.00 | 798 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 18.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 386.00 | 55 365.00 | 1.00 | 360 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 426.00 | 55 365.00 | 1.00 | 359 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 955.00 | 42 149.00 | 72 805.00 | 114 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 924.00 | 134 118.00 | 72 805.00 | 206 924.00 |