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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
AP Constructions | 463 483.00 | 169 651.00 | 293 832.00 | 463 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 185.00 | 112 204.00 | 74 981.00 | 187 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 77 571.00 | 16 870.00 | 94 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 764.00 | 360 386.00 | 538 378.00 | 898 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CF Disponibilités | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 408.00 | 360 386.00 | 695 022.00 | 1 055 408.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 243.00 | 227 022.00 | | 308 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 744.00 | 81 221.00 | | 42 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 560.00 | 29 866.00 | | 27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 400 547.00 | 360 109.00 | | 400 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 129.00 | 132 012.00 | | 154 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 796.00 | 24 407.00 | | 24 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 888.00 | 38 132.00 | | 48 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 416.00 | 56 012.00 | | 66 416.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 171.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 475.00 | 250 734.00 | | 294 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 022.00 | 610 843.00 | | 695 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 872.00 | 155 248.00 | | 196 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 599.00 | | 921 599.00 | 921 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 599.00 | | 921 599.00 | 921 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 246.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 909.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 681.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | 7 703.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 7 703.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 579.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 292.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | 6 411.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 14 109.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 230.00 | 969 303.00 | | 939 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 486.00 | 888 082.00 | | 896 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 744.00 | 81 221.00 | | 42 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 224.00 | | 89 540.00 | 809 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 638.00 | | 89 522.00 | 708 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 18.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 140.00 | 51 246.00 | | 309 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 180.00 | 51 246.00 | | 308 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 129.00 | 56 526.00 | 97 603.00 | 154 129.00 |
VI Groupe et associés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 475.00 | 196 872.00 | 97 603.00 | 294 475.00 |