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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
AP Constructions | 463 483.00 | 142 385.00 | 321 098.00 | 463 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 620.00 | 94 857.00 | 56 763.00 | 151 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 535.00 | 70 938.00 | 22 596.00 | 93 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 224.00 | 309 140.00 | 500 084.00 | 809 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 983.00 | 309 140.00 | 610 843.00 | 919 983.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 022.00 | 195 452.00 | | 227 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 221.00 | 31 570.00 | | 81 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 866.00 | 32 173.00 | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 360 109.00 | 281 195.00 | | 360 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 012.00 | 179 554.00 | | 132 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 33 808.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 29 068.00 | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | 75 642.00 | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 734.00 | 318 072.00 | | 250 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 843.00 | 599 267.00 | | 610 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 248.00 | 186 059.00 | | 155 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 660.00 | | 945 660.00 | 945 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 660.00 | | 945 660.00 | 945 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 488.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 922.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 703.00 | 2 060.00 | | 7 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | 2 622.00 | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 35.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 3 034.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 3 069.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | -447.00 | | 6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | -1 125.00 | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 303.00 | 866 838.00 | | 969 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 082.00 | 835 269.00 | | 888 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 221.00 | 31 570.00 | | 81 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 828.00 | | 54 437.00 | 773 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 041.00 | 809 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 041.00 | 708 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 258.00 | | 54 420.00 | 673 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 17.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 980.00 | 45 488.00 | 18 327.00 | 281 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 020.00 | 45 488.00 | 18 327.00 | 281 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 012.00 | 36 527.00 | 94 416.00 | 132 012.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 734.00 | 155 248.00 | 94 416.00 | 250 734.00 |