| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 399.00 | | 318 399.00 | 318 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 839.00 | | 3 006 839.00 | 3 006 839.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 830.00 | | 3 046 830.00 | 3 046 830.00 |
CU Autres participations | 2 688 440.00 | | 2 688 440.00 | 2 688 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 490.00 | 3 800.00 | | 21 490.00 |
DH Report à nouveau | 507 962.00 | 416 252.00 | | 507 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 993.00 | 309 400.00 | | 309 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 446.00 | 2 729 452.00 | | 2 839 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 335.00 | 266 079.00 | | 179 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 4 922.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 200.00 | 25 600.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 385.00 | 296 753.00 | | 207 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 830.00 | 3 026 205.00 | | 3 046 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 899.00 | 636 399.00 | | 640 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 906.00 | 326 999.00 | | 330 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 993.00 | 309 400.00 | | 309 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 804.00 | 336 804.00 | | 336 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 385.00 | 116 839.00 | 90 546.00 | 207 385.00 |