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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 860.00 | | 440 860.00 | 440 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 400.00 | | 3 129 400.00 | 3 129 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 858.00 | | 3 261 858.00 | 3 261 858.00 |
CU Autres participations | 2 688 540.00 | | 2 688 540.00 | 2 688 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 619.00 | 70 393.00 | | 92 619.00 |
DH Report à nouveau | 931 522.00 | 837 110.00 | | 931 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 249.00 | 444 511.00 | | 414 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 390.00 | 3 352 015.00 | | 3 216 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 10 798.00 | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 130.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | 33 600.00 | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 469.00 | 48 529.00 | | 45 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 858.00 | 3 400 543.00 | | 3 261 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 860.00 | 863 861.00 | | 836 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 611.00 | 419 349.00 | | 422 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 249.00 | 444 511.00 | | 414 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 860.00 | 440 860.00 | | 440 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 052.00 | 455 052.00 | | 455 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |