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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 891.00 | | 342 891.00 | 342 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 431.00 | | 3 031 431.00 | 3 031 431.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CF Disponibilités | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 799.00 | | 3 134 799.00 | 3 134 799.00 |
CU Autres participations | 2 688 540.00 | | 2 688 540.00 | 2 688 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 464.00 | 36 990.00 | | 53 464.00 |
DH Report à nouveau | 715 456.00 | 602 455.00 | | 715 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 583.00 | 329 475.00 | | 338 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 504.00 | 2 968 920.00 | | 3 107 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | 152.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 3 859.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 30 400.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 296.00 | 124 957.00 | | 27 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 799.00 | 3 093 877.00 | | 3 134 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 891.00 | 690 399.00 | | 759 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 308.00 | 360 924.00 | | 421 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 583.00 | 329 475.00 | | 338 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 821.00 | 361 820.00 | | 361 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |